Was Sie lernen werden
- Ein Überblick über Charting-Tools
- Einführung in Chartmuster
- Ein Beispiel für eine Pennant-Formation
- Wie man sich Chart-Ressourcen beschafft
Wenn Sie die Abfolge der Artikel in unserer Wissensdatenbank verfolgt haben, in denen erklärt wird, wie man mit Kryptowährungen handelt, sollten Sie mit dem Konzept der technischen Analyse vertraut sein.
Die technische Analyse nutzt den Kursverlauf und das Volumen von Kryptowährungen und visualisiert diese Daten in Handelsdiagrammen, um vorherzusagen, wohin sich der Kurs als Nächstes bewegen wird.
Erfahrene Händler tun dies, indem sie nach einer großen Anzahl von erkannten Mustern suchen, die auf eine bestimmte nachfolgende Kursbewegung hindeuten können, und indem sie eigene Anmerkungen machen, um ihre eigene Interpretation zu erstellen.
Es ist erwähnenswert, dass der Handel mit Charts und die Erkennung von Mustern nicht nur für Kryptowährungen gilt, sondern für den Handel mit allen Vermögenswerten von grundlegender Bedeutung ist, auch wenn die Einzelheiten variieren können. Um sie zu verstehen, müssen Sie sich zunächst mit den Tools vertraut machen, die es Ihnen ermöglichen, Charts zu kommentieren und zu zeichnen.
Eines der beliebtesten Tools auf dem Markt ist Tradingview. Sie können auf die grundlegenden Elemente von Tradingview kostenlos zugreifen, indem Sie einfach eine Kryptowährungsbörse wie Bitstamp besuchen. Sie werden die Option Tradeview sehen, wenn Sie auf deren Homepage landen. Andere ähnliche Tools sind ebenfalls verfügbar.
Eingebaute Chart-Tools
Trading-Tools wie Tradingview kann man sich ein bisschen wie Excel vorstellen. Ihre Aufgabe ist es, einen Großteil der schweren Analysearbeit zu übernehmen, indem sie definierte statistische Maße und Indikatoren anwenden, Ihnen aber die entscheidende Aufgabe überlassen, deren Relevanz für die zukünftige Kursentwicklung zu verstehen.
Die Auswahl an Indikatoren und Möglichkeiten zur Filterung von Kursdaten ist enorm, so dass ein Teil der Herausforderung darin besteht, zu entscheiden, was Sie für wichtig halten.
Datumsbereiche
Eine der grundlegendsten Möglichkeiten, Daten zu filtern, ist der Datumsbereich, der nicht willkürlich ist. Ein Blick auf den Bitcoin-Kurs des letzten Tages bietet eine ganz andere Perspektive als der der letzten fünf Jahre.
Da sich die technische Analyse im Allgemeinen – aber nicht ausschließlich – auf kurzfristige Positionen konzentriert, werden Sie sich im Allgemeinen auf die Analyse innerhalb kurzer Zeitrahmen konzentrieren.
Die Betrachtung des Datums ist damit aber noch nicht beendet, denn bei einer Standardhandelsansicht werden Candlesticks verwendet – eine Erklärung der Candlestick-Charts finden Sie weiter oben in unserer Wissensdatenbank. Sie ermöglichen es dem Händler, den Preiskontext innerhalb bestimmter Zeiträume zu verstehen, der durch schmale vertikale Rechtecke mit Dochten am oberen und unteren Rand dargestellt wird, die zusammen einer Kerze ähneln.
Die Dochte zeigen die Höchst- und Tiefstkurse an, und das Rechteck den Preis sowie den Eröffnungs- und Schlusskurs innerhalb des angegebenen Zeitraums. An der Farbe des Dochts können Sie erkennen, ob der Kurs gestiegen oder gefallen ist.
In der Handelsansicht können Sie die Candlestick-Spanne von einer Minute bis zu drei Tagen festlegen; die entgegengesetzten Enden dieses Spektrums eignen sich für völlig unterschiedliche Handelsstrategien.
Der Handel innerhalb von einminütigen Intervallen würde sich darauf konzentrieren, mehrmals winzige Gewinnspannen zu erzielen, oft durch Arbitrage. Der viel breitere Kerzenbereich ist für Handelsstile wie den Momentum-Handel relevant.
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Technische Indikatoren
Wie bereits erwähnt, sind die Standard-Handelswerkzeuge vollgepackt mit technischen Indikatoren, die über ein einfaches Dropdown-Menü verfügbar sind. Tradeview verfügt standardmäßig über mehr als 100. Wie bereits erwähnt, müssen Sie zunächst entscheiden, welche Art von Trader Sie sind, wo Sie glauben, einen Vorteil zu finden, und dann die entsprechenden Indikatoren anwenden, anstatt sich von jedem Indikator leiten zu lassen, der interessant aussieht.
In unserer Wissensbasis zum Krypto-Handel werden einige der gängigsten technischen Indikatoren vorgestellt, die in die folgenden Kategorien fallen:
- Kursgesteuert – Spezifisch für Preisänderungen
- Volumen – Basierend auf dem Volumen der Handelsaktivität
- Führend – gehen einer bestimmten Richtungsänderung voraus
- Nachlaufend – Bestätigt eine bestimmte Kursveränderung
Wenn Sie einen technischen Standardindikator auswählen, wird das Preisdiagramm automatisch überlagert (z. B. gleitende Durchschnitte) oder es wird parallel dazu ein zusätzliches Fenster unter dem Diagramm erstellt (z. B. RSI – (Relative Strength Index).
Diese Indikatoren müssen nicht isoliert verwendet werden, sondern werden häufig in Kombination mit Forschungsergebnissen verwendet, die in einem Trading-Chart nicht quantifizierbar sind, wie z. B. Nachrichten oder Fundamentaldaten.
Kurs-Chart-Muster
Die technische Analyse wird komplexer, wenn man anfängt, nach Standardmustern im Preisdiagramm zu suchen oder seine eigene Interpretation der Preis- und Volumenbewegung zu kommentieren.
Dabei geht es darum, Muster zu erkennen, die nachweislich mit einer bestimmten Kursbewegung korrelieren, und zwar auf der Grundlage der Frage, ob der Kurs unterhalb von Unterstützungs- oder oberhalb von Widerstandsniveaus verläuft.
Diese Messung wird als Erfolgsquote bezeichnet, aber leider handelt es sich dabei nicht um einen objektiven statistischen Wert, wie den bekannten Wert einer Standardabweichung. Der gesamte Bereich der Technischen Analyse und der Charttechnik ist subjektiv, so dass es keine endgültige Referenztabelle für Erfolgsquoten gibt. Ein Großteil der Schwierigkeit besteht darin, eine Reihe expliziter Kriterien für die Bildung des Musters und die Bestätigung des Ausbruchs – nach oben oder unten – festzulegen.
Je nachdem, welche Handelsstudie Sie auswählen – und davon gibt es viele – können die Erfolgsquoten für Muster dramatisch variieren, was allein schon jeden neuen Händler vorsichtig machen sollte, ihnen isoliert ein großes Maß an Vertrauen entgegenzubringen.
Handelsmuster sollten stattdessen als ein Instrument unter einer größeren Auswahl von Methoden zur Preisbestimmung betrachtet werden.
Die nachstehende Referenztabelle, die von einem Nutzer der Tradingview-Community erstellt wurde, bietet eine sehr gute Zusammenfassung von vier Musterkategorien, innerhalb derer es gängige Muster mit Namen gibt, die die Form beschreiben, die Preispunkte erzeugen.
- Kontinuation – Vorübergehende Unterbrechung eines bestehenden Trends
- Umkehr – Eine Umkehrung der bestehenden Kursrichtung
- Neutrale – Die Erwartung einer signifikanten Änderung der Kursrichtung, aber keine spezifische Gewissheit, ob sie nach oben oder nach unten gerichtet ist
- Specials – Dies sind spezielle Muster, die nur von erfahrenen Händlern in Betracht gezogen werden sollten.
Grundregeln für das Zeichnen von Mustern
Es gibt zwar gängige Chartmuster, aber das Trading-Tool kann sie nicht für Sie identifizieren, so dass Sie lernen müssen, sie selbst zu erkennen.
Wie Sie aus dem Cheat-Sheet ersehen können, sind Fortsetzungs- und neutrale Muster symmetrisch in Bezug auf die Preispunkte, die zur Musterbildung beitragen.
Sie deuten darauf hin, dass eine signifikante Kursbewegung zu erwarten ist, deren Richtung jedoch nicht sicher ist. Die oberen und unteren Grenzen des Musters geben die Parameter für den erwarteten Ausbruch vor.
Beispiel einer Wimpel-Formation
Da sich die Funktionsweise von Chartmustern am besten anhand eines Beispiels erklären lässt, sehen wir uns ein Wimpelmuster an – einen der häufigsten Fortsetzungsindikatoren.
Sie folgen auf eine signifikante Bewegung nach oben oder unten mit überdurchschnittlichem Volumen, auf die eine mehrwöchige Kurskonsolidierung und ein Rückgang des Volumens folgen, bevor ein weiterer Ausbruch erfolgt.
Innerhalb der Konsolidierung verringert sich die Spanne der Höchst- und Tiefststände, was die charakteristische Wimpelform bildet. Händler werden versuchen, von einem erwarteten Ausbruch zu profitieren, der durch eine Bewegung entweder über oder unter die obere/untere Linie des Wimpels definiert ist, indem sie einen geeigneten Handel mit einem Stop-Loss an der entgegengesetzten Grenze platzieren.
Wenn also ein Ausbruch nach oben erwartet wird, würde der Stop-Loss unterhalb der unteren Linie des Wimpels liegen, da dies die Erwartung entkräften würde. Das Gegenteil wäre der Fall, wenn man einen Ausbruch nach unten erwartet.
Unabhängig von der Art des Musters sollten Sie immer einen Stop-Loss verwenden, eine Handelsart, die dazu dient, die Kosten eines Fehlverhaltens zu mindern. Wenn Sie davon ausgehen, dass der Kurs nach oben ausbricht, setzen Sie einen Stop-Loss unterhalb der unteren Begrenzung des Musters, da dies Ihre Erwartung entkräftet und Ihre potenziellen Verluste an diesem Punkt stoppt, da Sie keine Gewissheit darüber haben, wie tief der Kurs noch fallen könnte, was möglicherweise Ihr gesamtes Handelskapital vernichten würde.
Wie in vielen anderen Bereichen der Charttechnik ist die Festlegung eines Kursziels – ein Kernelement des Handels – keine exakte Wissenschaft, sondern könnte auf der Summe des Kurses vor dem vorherigen Ausbruch beruhen, der dann die Wimpelformation bildet, zuzüglich des Kurses bei einem Ausbruch aus dem Wimpel.
Reversals sind, wie der Name schon sagt, in dieser Hinsicht nicht zweideutig. Sie antizipieren eine spezifische Richtungsbewegung, die das Gegenteil der jüngsten Kursbewegung ist. Der Schlüssel liegt in der sicheren Identifizierung des spezifischen Umkehrmusters und in der Festlegung des Handels, wie immer bei der Berechnung des Kursziels und der Anwendung eines Stop-Loss an dem Punkt, an dem Ihre Erwartung nicht mehr erfüllt wird.
Lassen Sie sich nicht dazu verleiten, ein bestimmtes Muster für die Preisbewegung zu konstruieren, da dies den Zweck verfehlt. Halten Sie die erforderliche Symmetrie für Fortsetzungs- und neutrale Muster ein.
Kommentierung von Preisdiagrammen
Um die häufigen Muster aus dem Spickzettel zu erkennen, müssen Sie lernen, die Muster auf dem Preisdiagramm zu zeichnen. Tradingview verfügt über alle Werkzeuge, die Ihnen dies ermöglichen, aber es erfordert etwas Übung.
Sie brauchen kein Tradingview-Konto, um dies auszuprobieren, aber es wird es einfacher machen, die von Ihnen kommentierten Charts zu speichern. Die Zeichenprogramme ähneln einfachen Zeichen-/Fotobearbeitungsprogrammen und ermöglichen Ihnen die Erstellung von Trendlinien, Text, Symbolen und Beschriftungen.
An dieser Stelle könnte Ihnen der Kopf schwimmen angesichts der großen Subjektivität, die mit der Interpretation von Krypto-Charts verbunden ist. Wie bereits in unserem Abschnitt über den Handel mit Kryptowährungen erwähnt, gibt es keine Abkürzung zum Erfolg. Der Handel erfordert eine enorme Menge an Zeit, um zu lernen und zu recherchieren, und das erfolgreiche Lesen von Chartmustern kann nur durch Erfahrung erfolgen – insbesondere im Hinblick auf die Bewertung der Erfolgsquoten.
Sie werden feststellen, dass Handelsdienste es Ihnen ermöglichen, Ihre Strategien ohne Risiko zu testen und sie sogar in Code zu verfassen. Tradeview unterstützt Pine Script, eine einfache Sprache zur Kompilierung von Handelsstrategien, aber wenn Sie über datenwissenschaftliche Kenntnisse verfügen, können Sie problemlos gängige Programmiersprachen wie Python oder R verwenden, um Ihre eigenen Modelle zu erstellen und zu testen.
Crowdsourcing-Einblick
Sie müssen sich dieser Herausforderung jedoch nicht allein stellen, denn eine der wichtigsten Neuerungen im Handel ist die Entwicklung des sozialen Elements. Händler können ihre Strategien mit der breiteren Community teilen und Bestätigung oder Feedback erhalten oder einfach die von erfahreneren Benutzern erstellten Strategien nutzen.
Dies ist jedoch mit einem großen Vorbehalt verbunden, denn wie bei allen Aspekten des Handels gibt es keine Abkürzung zum Erfolg. Wenn jemand eine gewinnbringende Strategie entdeckt hat, sollten Sie sich überlegen, warum er sie mit Ihnen teilt. Wenn er Sie dazu auffordert, für einen maßgeschneiderten Service zu bezahlen, sollten Sie sich genau überlegen, ob sich das lohnt, denn diese Art von Dienstleistungen kann sehr riskant sein.
Wenn Sie noch relativ neu im Handel sind, ist es am besten, die große Gemeinschaft zu nutzen, um so viele Informationen wie möglich aufzunehmen und aus den Fehlern anderer zu lernen, damit Sie sie nicht machen müssen.
