Was Sie lernen werden
- Nachrichten- und informationsbasierter Handel
- Momentum-/Positionshandel
- Day/Swing Trading
- Wie man ein Handelsjournal benutzt
Beim Handel mit Kryptowährungen kommt es auf das Risikomanagement an. Unser Krypto-Blog hat in sieben früheren Artikeln erklärt, warum der Handel mit Kryptowährungen risikoreich ist. Der letzte Artikel – der sich mit einfachen Krypto-Handelsstrategien befasst – unterstreicht, wie wichtig es ist, Ihre Risikobereitschaft, Erfahrung, Freizeit und Ihr Engagement auf die richtige Art von Krypto-Handelsstrategie abzustimmen.
Die meisten Anfänger sollten mit den vorgeschlagenen einfachen Handelsstrategien beginnen, die Variationen des Cost Averaging verwenden und relativ passiv sind (d. h. Sie müssen Ihre Trades nicht ständig überwachen und auf Marktveränderungen reagieren).
Wenn Sie jedoch die Zeit, die Risikobereitschaft und das Engagement haben, gibt es natürlich auch komplexere Handelsstrategien. Ziel dieses Artikels ist es, die wichtigsten Arten – mit den Vor- und Nachteilen – vorzustellen und dann einige allgemeine Best Practices für jemanden vorzustellen, der mit dem aktiven Krypto-Handel beginnen möchte, wie z. B. das Führen eines Handelsjournals.
Handelsstrategien für Kryptowährungen – Bitcoin-Handelsstrategie
In diesem Video analysiert der Autor des WirmachenTrader-Channels den Bitcoin-Chart und zeigt die Grundlagen einer erfolgreichen Handelsstrategie. Er spricht über Trends und Trenderkennung, Marktstruktur und die Psychologie der Marktteilnehmer.
Nachrichten-/Informationsbasierter Krypto-Handel
Obwohl sich die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen auf fast 2 Billionen Dollar beläuft, ist die Branche noch sehr unreif. Ein großer Teil dieser 2 Billionen Dollar ist ein wahrgenommener zukünftiger Wert und nicht Projekte oder Unternehmen, die heute Einnahmen erzielen. Die Wahrnehmungen ändern sich mit den Nachrichten, so dass der Kryptomarkt stark von den Informationen beeinflusst wird, wenn sie auftauchen und interpretiert werden.
Das gröbste Beispiel ist die Aufwärtsbewegung des Bitcoin-Kurses am 20. Februar 2020, als er auf die Nachricht reagierte, dass Tesla 1,5 Mrd. $ in BTC in seine Bilanz aufgenommen hat.
Wie in unserem Blogbeitrag über die zehn dramatischsten Momente in der Kryptowelt erläutert, stieg der BTC-Kurs innerhalb von 24 Stunden um 9.000 $, wobei der Großteil dieses Anstiegs innerhalb der ersten Stunde nach Bekanntwerden der Nachricht erfolgte.
Es gibt keinen einfachen Weg, um bei dieser Art von Nachrichten auf der richtigen Seite zu stehen. Wie das Sprichwort sagt: „Diejenigen, die es wissen, erzählen es, und diejenigen, die es erzählen, wissen es nicht“. Krypto ist ein spekulativer Vermögenswert, und Spekulation bedeutet wörtlich, dass es eine Mischung aus widersprüchlichen Ideen und Erwartungen in Bezug auf die zukünftige Annahme gibt.
Diese Spekulationen nehmen während eines Bullenmarktes zu, aber da einige der Meinung sind, dass sich Bitcoin in einem noch höheren Stadium der Preisbeschleunigung befindet – was als Superzyklus bezeichnet wurde – nimmt der Lärm und die Gerüchte von Tag zu Tag zu. In dieser Situation besteht eine vernünftige Handelsstrategie darin, die Gerüchte zu kaufen und die Nachrichten zu verkaufen.
Das bedeutet wörtlich, dass man auf der Welle der frühen Spekulationen reitet, die den größten Einfluss auf den Kurs haben. Auf diese Weise sind Sie vor der Möglichkeit geschützt, dass es sich nur um ein Gerücht handelt, und auch vor den Auswirkungen von Gewinnmitnahmen, die kurz nach der Bestätigung eines Gerüchts in den Nachrichten auftreten.
Sie können sich selbst in die beste Position bringen, um Nachrichten zu erhalten, sobald sie bekannt werden, indem Sie eine zuverlässige Informationsquelle aufbauen und Personen in den sozialen Medien folgen, die verlässliche Erfolgsbilanzen bei der Veröffentlichung von Nachrichten haben.
Die „Tesla-Kerze“ – wie sie jetzt bekannt geworden ist – ist wirklich ein Ausreißer. Die Auswirkungen von Nachrichten sind in der Regel weitaus bescheidener, bieten aber dennoch erhebliche Chancen. Anspruchsvolle Händler werden riesige Datenmengen von Twitter oder Reddit auslesen und filtern und Handelsalgorithmen auf diese Informationen anwenden.
Ein weiteres gutes Beispiel für den Wert von Nachrichten, bei dem Sie jedoch nicht der Zeit voraus sein müssen, ist der sogenannte „Coinbase-Effekt“. Bei Coinbase gelistete Kryptowährungen verzeichneten laut Untersuchungen von Messari in den ersten fünf Tagen nach ihrer Listung einen durchschnittlichen Wertzuwachs von 91 %.
Der enorme Einfluss und Kundenstamm von Coinbase bedeutet, dass ihre Entscheidung, einen Coin aufzulisten, fast eine Garantie für einen enormen Anstieg des Interesses und der Liquidität darstellt. Das Gleiche gilt, wenn auch in geringerem Maße, für die Notierung von Münzen an anderen Börsen, so dass es Ihre Aufgabe ist, dies zu überwachen.
Indem Sie wertvolle Nachrichtenquellen kuratieren, können Sie sich in die beste Position bringen, um davon zu profitieren. Das kann einfach bedeuten, dass Sie Google Alerts einrichten, aber der effektivste Ansatz für den auf Nachrichten/Informationen basierenden Handel für jemanden, der gerade erst anfängt, ist die Spezialisierung auf ein paar Nischen-Kryptowährungen.
Lernen Sie die Menschen hinter dem Projekt kennen, finden Sie ihre sozialen Konten und achten Sie genau darauf, was sie posten. Es kann sein, dass Sie mit genügend Vorlaufzeit ein paar Nuggets an Informationen aufschnappen, um diese Nachrichten zu handeln, aber stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie und wo Sie den Coin handeln können, und dass es genügend Liquidität gibt.
Vorteile
- Um Nachrichten zu finden, sind keine technischen Kenntnisse erforderlich
- Keine besonderen Einstiegshürden
- Ist nicht unbedingt zeitintensiv
- Ermöglicht Spezialisierung
Nachteile
- Die Unterscheidung zwischen echten Nachrichten und Gerüchten ist schwierig
- Die Märkte reagieren sofort, daher ist das Timing sehr schwierig
- Es erfordert immer noch eine technische Einschätzung, wie stark eine Nachricht einen Markt bewegen wird.
Momentum/Positionshandel
Eine weitere Krypto-Handelsstrategie, die sich für Einsteiger eignet, denen es an technischem Verständnis und Zeitaufwand mangelt, ist der Momentum-Handel – auch bekannt als Positionshandel.
Momentum Trading ist im Wesentlichen eine anspruchsvollere Version von Hodling. Ein Hodler kauft und hält – das war’s. Beim Momentum- oder Positionstrading wird nach Einstiegspunkten gesucht, die auf signifikanten Schwungveränderungen im Markt basieren. Dies kann bedeuten, dass der Beginn/Ende bestimmter Zyklen identifiziert wird.
Am offensichtlichsten sind Bullen-/Bärenzyklen oder Halbierungsperioden, aber auch kalenderbasierte Zyklen – wie die Bedeutung des März und das Ende des Geschäftsjahres, die sich in Kursrückgängen niederschlagen, im Gegensatz zu den Gewinnen, die im April zu verzeichnen sind. Dieses Bild aus Coin Telegraph verdeutlicht dies. oder politische Zyklen (aufgrund von Wahlen), das Wetter und seine Auswirkungen auf die Wasserkraftgewinnung.
Ark ist ein gutes Beispiel für eine Investmentfirma, die sich speziell auf Positionen in aufstrebenden Technologien konzentriert.
Vorteile
- Potenzial für eine erhebliche Kapitalrendite (ROI)
- Passiv/Nicht zeitabhängig
- Fundamentalanalyse ist intuitiver als Strategien, die auf technischer Analyse basieren
Nachteile
- Erfordert, dass Gelder für lange Zeiträume gebunden werden
- Risiko signifikanter Verluste, da nicht für einen Stop-Loss-Ansatz geeignet
Day/Swing Trading
In den traditionellen Aktienmärkten bezieht sich Day Trading auf den Handel innerhalb der spezifischen Stunden, in denen die Märkte öffnen und schließen. Natürlich schließen die Kryptomärkte nie, sie werden rund um die Uhr/365 gehandelt. Das Konzept des Day-Trading bedeutet also, dass jemand täglich aktiv an den Märkten handelt, indem er kurzfristige Positionen eröffnet, die auf der technischen Analyse der Preisbewegung basieren. Ziel ist es, von kleinen Kursschwankungen zu profitieren, die keine grundlegenden Veränderungen im zugrunde liegenden Markt widerspiegeln, sondern eher Bewegungen innerhalb von Trends.
Swing Trading erfordert ein gutes Verständnis der technischen Indikatoren, sehr klare Handelspläne und die Disziplin, auf die richtigen Gelegenheiten zu warten, anstatt einfach das zu handeln, was sich gerade anbietet. Swing erfordert keine Überzeugung vom fundamentalen Wert der Kryptowährung, sondern eher den Glauben an die Genauigkeit der technischen Indikatoren.
Vorteile
- Erfordert kein kontinuierliches Engagement und eignet sich daher für Hobby-Trader
- Konzentriert sich auf kleine Gewinne/Verluste, so dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass Sie einen Rückschlag erleiden
- Man muss nicht verstehen, wie Kryptowährungen funktionieren.
Nachteile
- Erfordert ein Verständnis für technische Indikatoren und wie man sie erkennt
- Erfordert eine Menge Disziplin
- Es ist unwahrscheinlich, dass man die gleiche Art von Rendite erzielt wie mit langfristigem Hodling
Wenn Sie Bitcoin im Wert von 1.000 € in Ihrer Hard Wallet haben, brauchen Sie eigentlich keine Tabellenkalkulation, aber je häufiger Sie handeln und je kürzer die Zeit ist, in der Sie handeln können, desto mehr Aufwand müssen Sie in die Planung und Dokumentation Ihrer Handlungen stecken.
Dies könnte mit einer Kalkulationstabelle für das Dollar Cost Averaging beginnen (wie in einem anderen Artikel empfohlen), sollte aber mit zunehmender Komplexität Ihres Handels zu einem Trading Journal werden.
Was ist ein Handelsjournal?
Ein Trading Journal ist sowohl eine objektive Aufzeichnung Ihrer Handelsentscheidungen (Zahlen und Daten) als auch eine subjektive Aufzeichnung darüber, warum Sie sie getroffen haben und wie sie sich entwickelt haben.
Wenn Sie es mit dem Kryptowährungshandel ernst meinen, müssen Sie bereit sein, ein Trading Journal zu führen, das vollkommen ehrlich ist. Es ist zu einfach, die Misserfolge auszublenden und nur an den Erfolgen festzuhalten, aber das ist ein garantierter Weg, um erwischt zu werden.
Das Führen eines Trading-Tagebuchs erfordert eine systematische Herangehensweise an jeden Handel, den Sie tätigen, wobei zwischen objektiven und subjektiven Kategorien unterschieden wird. Die objektiven Elemente eignen sich für ein Tabellenkalkulationsformat, während die subjektiven eher als Anmerkungen zu verstehen sind.
Objektive Elemente eines Trading Journals
- Welches Währungspaar Sie handeln
- Ihr Einstiegskurs und Datum/Uhrzeit
- Ihr Ausstiegskurs und Datum/Uhrzeit
- Ihr Zielkurs beim Ausstieg und die Differenz zum Ausstieg
- Dauer des Handels
- Die Art des Handels – Spot oder Limit; Long oder Short
- Handelsgröße & Anteil Ihres Kapitals
- Gewinn/Verlust aus dem Handel
- Eine klare Logik für den Abschluss des Handels
- Ein Maß/Index für das Risiko & ein Vertrauensniveau/Index für den Handel
Subjektive Elemente eines Handelsjournals
Die subjektive Analyse Ihrer Trades kann in Form von Notizen erfolgen, in denen Sie z. B. festhalten, wie Sie sich fühlen und wie viel Sie in der vergangenen Nacht geschlafen haben, oder Sie notieren, was Sie Ihrer Meinung nach falsch gemacht haben und welche Trading-Fähigkeiten Sie noch verbessern sollten.
Wenn Sie ein Trading-Tagebuch führen, zeigen Sie, dass Sie die Disziplin haben, den Kryptowährungshandel ernst zu nehmen und bereit sind, ehrlich zu sein. Es hat keinen Sinn, nur Ihre Erfolge aufzuzeichnen. Wenn Sie nicht bereit sind, Ihre Verluste aufzuzeichnen, dann ist der aktive Krypto-Handel nichts für Sie.
Die Unterscheidung zwischen aktivem und passivem Handel ist ein wesentlicher Teil des Lernprozesses für den Krypto-Handel, aber was wir bisher behandelt haben, berücksichtigt nur die Handlungen einer Person, die manuell entweder im passiven oder aktiven Sinne handelt. Was wir mit manuellem Handel meinen, ist die physische Eingabe von Trades in eine Börsenschnittstelle, aber der Großteil des Kryptohandels, der tagtäglich stattfindet, wird nicht von Einzelpersonen betrieben, die zu Hause vor ihrer Tastatur sitzen.
Der nächste Artikel befasst sich damit, wie die bedeutenden Möglichkeiten des Kryptohandels institutionelle Anleger, Hedgefonds und hochentwickelte Handelsabteilungen angezogen haben. Dies ist ein wesentlicher Teil der Entwicklung von Kryptowährungen und in vielerlei Hinsicht eine Voraussetzung für Preisstabilität und eine breitere Akzeptanz, aber es ist ein langer Weg von der Cyberpunk-Mailingliste, auf der Bitcoin geboren wurde, und es ist wichtig für jeden, der ernsthaft in Kryptowährungen investieren oder mit ihnen handeln möchte, dies zu verstehen.
